权益类基金组合相关资讯_叩富问财专题

观点：开年市场关注春躁行情能否再现。我们预计2024年有春躁（沪指Q1收涨），但强度较小（区间收益率＜15%）。因具备历史上共性的驱动因素，但三点核心差异弱化趋势：①总量政策弱、结构性针对新兴产业，抓手从货币转向财政；②宽松流动性未流向实体，企业和居民预期弱；③外资回流不持续。节奏上，考虑地缘事件，机会或在1月下旬到春节前，持续到两会前。风格上，整体小盘成长占优，因①产业政策提供炒作主题；②政策态度偏呵护，游戏新规被迅速纠偏；③仍... 阅读全文

2024-1-8 10:25 384次浏览

权益及期权策略周报（股指）：哪些政策信号或成为抄底催化？

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观点：权益底部震荡，向上等待催化，近期动力或来自政策提振。市场中期担忧1）刺激政策力度，2）地产与新兴产业动力切换，如何避免地产失速，3）货币政策与财政政策配合。若政策针对性回应，有望成为抄底良机。政治局会议篇幅较短，更多经济政策细节，还待中央经济工作会议展开。如果中央经济工作会议提到①提升赤字率，②支持地产的政策，③化债等改善民企现金流的政策，④货币政策支持实体经济的具体措施，则有望催化强政策预期的交易。时间可持续到1-2月地方... 阅读全文

2023-12-11 18:30 202次浏览

权益及期权策略周报（股指）：积极布局政策释放期

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观点：随着国内外重要会议落地，权益市场情绪转向积极，布局政策释放期，政策敏感的IH有望占优。一是增量资金来自外资，受①中国政策强预期，②海外加息进度暂缓的催化。参考历史，回流的持续性较强。以往当出现北向单日净买入超100亿元，此后5、10、20个交易日，各宽基大概率收涨。二是外资加仓方向看政策导向，超预期点在地产和股市，大权重IH对两类政策最敏感。三是市场交易不拥挤，大金融、地产链、大消费多数行业均有加仓空间，中期还可能带动内资和... 阅读全文

2023-7-31 18:45 515次浏览

权益及期权策略周报（期权）：周初防御，中期乐观

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隐含波动率方面目前特征明显，各品种隐含波动率均处于历史偏低水平震荡运行。日线级别隐波交易机会较少；日内方面，近期隐波呈现早尾盘均剧烈波动的特征，日内跟随行情产生的交易会更多：以周五行情为例，早盘市场高位震荡，隐波受到卖方压制，而随着午后指数回落，隐波则出现小幅走强。当前成交量低迷背景下，波动率弱势的概率偏高，但又由于隐波下方安全边际较低，因此做空波动率策略也需保持谨慎。... 阅读全文

2023-7-17 08:25 440次浏览

权益策略周报（股指）：PPI或将见底，弱周期TMT占优

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观点：集中计价内外部风险后，随着抄底情绪渐浓，市场企稳回升，此时更关注配置方向，预计仍是TMT代表的小盘成长占优。一大线索是PPI即将见底，结合上行期和见底前后1个季度的超额表现，对比本轮周期差异，弱周期TMT将是最强势行业。另一大线索是偏暖政策抓手，核心或是产业政策。国常会关注地产后周期，但地产销售未起色前，政策刺激效果有效。组合拳以产业政策为主，各部委陆续出台落实措施，且央行Q2例会再提结构性货币政策，投向绿色发展、科技创新等... 阅读全文

2023-7-3 19:15 292次浏览

权益策略周报（期权）：短期防御，等待情绪释放后的买点

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股指方面，我们对于股市并不悲观。其一，统计产业资本增减持规模，AI相关板块也没有出现减持潮的迹象，其二，外资负向情绪已进入极值，进一步回落空间有限，其三，建筑建材钢铁换手率也进入底部区域。尽管负向因素催化，但整体思路并未变化，当下仍是配置区域，指数仍关注科创、TMT、中证1000相关链条。期权方面，市场关注焦点仍在于成长相关标的。（1）随着指数行情下挫，科创板ETF期权看跌期权成交量创下品种上市以来新高，但有趣的是看涨期权成交量同... 阅读全文

2023-6-26 17:25 315次浏览

权益策略周报（期权）：情绪分化，等待风格再平衡

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等待成长板块调整充分后，公募一季报中显示TMT板块股票仍有加仓空间，届时期权端建议积极布局牛市价差组合把握中期成长相关标的趋势行情。

2023-5-9 18:30 483次浏览

权益策略周报（期权）：低波环境下的抄底信号讨论

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策略推荐:低波环境下，抄底信号的再审视股指方面，复苏交易阶段证伪及硅谷银行流动性危机拖累情绪，沪指失守3300点，印证两会之后中性偏弱的猜测。尽管近期部分期权指标显示有资金开始抄底，但我们认为负反馈结束的信号暂不明确，其一，硅谷银行、Silvergate危机的本质是加息环境下，持债形成实际亏损，一旦存在催化因素形成挤兑（如FTX倒闭），期限错配将形成流动性危机，鉴于实际利率上行以及币圈负面因素扰动，难言危机不会扩散，其二，新能源车... 阅读全文

2023-3-14 08:55 550次浏览

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