基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

8月7日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值下跌0.62%，跑输上证指数，单位净值为6.33，累计净值为1.9827。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为64.18亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生科技ETF(QDII)1597412023-08-07-1.1414.587.88嘉实中证信息安全主题ETF1596132023-08-073.241.4518.34嘉实中证大农业ETF5165502023-08-07-2.032.55-19.05嘉... 阅读全文

2023-8-7 20:21 598次浏览

8月7日华夏中证1000ETF净值下跌0.48%

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8月7日，截至收盘，华夏中证1000ETF（159845）较前一交易日净值下跌0.48%，跑赢上证指数，单位净值为2.62，累计净值为1.0867。华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日，最新规模为110.34亿元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证文娱传媒ETF5161902023-08-072.251.3232.67华夏野村日经225ETF5135202023-08-07-2.42-0.3515.82华夏中证云计算与大数据主题ETF5166302023-08-073.78-1.5644.27... 阅读全文

2023-8-7 20:21 244次浏览

8月4日中金中证500A净值上涨0.33%

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8月4日，截至收盘，中金中证500A（003016）较前一交易日净值上涨0.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.68，累计净值为1.6790。中金中证500A基金成立于2016年7月22日，最新规模为5.45亿元，基金经理为耿帅军，其在管基金情况如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证科技先锋ETF5609902023-08-040.66... 阅读全文

2023-8-4 19:54 296次浏览

8月3日广发沪深300ETF净值上涨0.88%

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8月3日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值上涨0.88%，跑赢上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4467。广发沪深300ETF基金成立于2015年8月20日，最新规模为19.49亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证医疗指数(LOF)C0098812023-08-030.331.04-16.35广发中证医疗指数(LOF)A5020562023-08-030.341.06-16.18广发沪深300ETF5103602023-08-032.673.700.55广发沪深300ETF... 阅读全文

2023-8-3 19:52 385次浏览

8月3日国泰中证1000增强策略ETF净值上涨0.01%

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8月3日，截至收盘，国泰中证1000增强策略ETF（159679）较前一交易日净值上涨0.01%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9656。国泰中证1000增强策略ETF基金成立于2023年2月9日，最新规模为11.81亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰国证房地产行业指数A16021... 阅读全文

2023-8-3 19:04 273次浏览

8月2日同泰沪深300量化增强A净值下跌0.54%

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8月2日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值下跌0.54%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7611。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为5082.98万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰开泰混合A0077702023-08-0... 阅读全文

2023-8-2 19:52 247次浏览

8月2日中金沪深300A净值下跌0.67%

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8月2日，截至收盘，中金沪深300A（003015）较前一交易日净值下跌0.67%，跑赢上证指数，单位净值为1.62，累计净值为1.6242。中金沪深300A基金成立于2016年7月22日，最新规模为2.00亿元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证1000指数增强发起C017734202... 阅读全文

2023-8-2 19:52 293次浏览

8月2日中金中证500A净值下跌0.34%

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8月2日，截至收盘，中金中证500A（003016）较前一交易日净值下跌0.34%，跑赢上证指数，单位净值为1.67，累计净值为1.6683。中金中证500A基金成立于2016年7月22日，最新规模为5.45亿元，基金经理为耿帅军，其在管基金情况如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证1000指数增强发起C0177342023-08-01... 阅读全文

2023-8-2 19:51 570次浏览