基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

2月5日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.65%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9123。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为1.26亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A0131292024-0... 阅读全文

2024-2-5 18:50 753次浏览

2月2日易方达沪深300医药ETF净值下跌3.05%

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2月2日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌3.05%，跑输上证指数，单位净值为0.33，累计净值为1.3356。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为204.33亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(QDII... 阅读全文

2024-2-2 20:40 159次浏览

2月2日国泰中证1000增强策略ETF净值下跌4.07%

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2月2日，截至收盘，国泰中证1000增强策略ETF（159679）较前一交易日净值下跌4.07%，跑输上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.6954。国泰中证1000增强策略ETF基金成立于2023年2月9日，最新规模为3.25亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证香港内地国有企业ETF(QD... 阅读全文

2024-2-2 20:20 555次浏览

2月2日东财中证500A净值下跌2.33%

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2月2日，截至收盘，东财中证500A（010992）较前一交易日净值下跌2.33%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8150。东财中证500A基金成立于2021年1月20日，最新规模为1.48亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证银行指数A0119712024-02-02-0.566... 阅读全文

2024-2-2 20:20 322次浏览

2月2日易方达中证500ETF净值下跌2.53%

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2月2日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值下跌2.53%，跑输上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.8551。易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为23.25亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(QD... 阅读全文

2024-2-2 20:20 235次浏览

2月2日添富沪深300ETF净值下跌1.18%

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2月2日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌1.18%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9064。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为1.26亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证沪港深500ETF5170802024-02-01-3.93-7.41-21.71汇添富中证能源ETF1599302024-02-02-1.664.5419.36汇添富中证电池主题ETF发起式联接D0158082024-02-01-10.44-18.81-49.... 阅读全文

2024-2-2 18:50 530次浏览

2月1日东财上证50A净值下跌0.26%

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2月1日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9998。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.13亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财通信A0083262024-02-01-9.83-16.83-8.11东财通信C0083272024-02-01-9.85-16.85-8.35创新药ETF沪港深1596222024-02-01-12.07-21.55--东财创业板A0090462024-02-01-7.28-15.24-3... 阅读全文

2024-2-1 20:20 255次浏览

2月1日添富沪深300ETF净值上涨0.08%

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2月1日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.08%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9172。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为1.26亿元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证光伏产业ETF5162902024-02-01-... 阅读全文

2024-2-1 18:40 723次浏览