基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

6月5日，截至收盘，博道沪深300增强A（007044）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.2966。博道沪深300增强A基金成立于2019年4月26日，最新规模为4.11亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道沪深300增强C0070452024-06-05-0.84-0.091.36博道沪深300增强A0070442024-06-05-0.83-0.051.77博道叁佰智航C0074712024-06-05-0.71-0.20-2.18博道叁佰智航A0074702024-0... 阅读全文

2024-6-5 20:40 228次浏览

6月5日东财上证50A净值下跌0.47%

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6月5日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0941。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.17亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）芯片ETF基金1595992024-06-054.270.41--创新药ETF沪港深1596222024-06-052.05-3.52-25.44东财医药C0085522024-06-050.61-2.98-16.85东财医药A0085512024-06-050.60-2.96-16.65新能... 阅读全文

2024-6-5 20:20 279次浏览

6月5日平安沪深300ETF净值下跌0.53%

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6月5日，截至收盘，平安沪深300ETF（510390）较前一交易日净值下跌0.53%，跑赢上证指数，单位净值为3.81，累计净值为1.0380。平安沪深300ETF基金成立于2017年12月25日，最新规模为5.57亿元，基金经理为李严，其在管基金情况如下所示：李严，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安创业板ETF1599642024-06-042.19-0.47-16.27平安中证500ETF5105902024-06-040.67-1.36-11.49平安创业板ETF联接C0090132024-06-042.03-0.53-15.31平安创业板ETF联接A00901220... 阅读全文

2024-6-5 19:10 248次浏览

6月4日东财上证50A净值上涨0.55%

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6月4日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值上涨0.55%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0993。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.17亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创新药ETF沪港深1596222024-06-040.57-3.82-26.18东财通信C0083272024-06-030.51-2.86-2.75东财通信A0083262024-06-030.52-2.84-2.50东财医药A0085512024-06-040.57-2.88-16.72东... 阅读全文

2024-6-4 20:20 179次浏览

6月4日易方达中证500量化增强A净值上涨1.13%

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6月4日，截至收盘，易方达中证500量化增强A（012080）较前一交易日净值上涨1.13%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8436。易方达中证500量化增强A基金成立于2021年6月15日，最新规模为3.21亿元，基金经理为刘文贵、官泽帆，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500增强策略ETF... 阅读全文

2024-6-4 20:10 229次浏览

6月3日易方达上证50增强A净值上涨0.58%

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6月3日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值上涨0.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.89，累计净值为3.8433。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，最新规模为184.27亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强A1100032024-06-03... 阅读全文

2024-6-3 19:20 161次浏览

5月30日易方达中证1000ETF净值下跌0.24%

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5月30日，截至收盘，易方达中证1000ETF（159633）较前一交易日净值下跌0.24%，跑赢上证指数，单位净值为2.16，累计净值为0.7656。易方达中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为24.84亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证国新央企科技引领E... 阅读全文

2024-5-30 20:20 181次浏览

5月28日永赢沪深300A净值下跌0.68%

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5月28日，截至收盘，永赢沪深300A（007538）较前一交易日净值下跌0.68%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.2258。永赢沪深300A基金成立于2019年7月9日，最新规模为5.10亿元，基金经理为刘庭宇，其在管基金情况如下所示：刘庭宇，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）深创龙头ETF1597212024-05-27-1.690.96-10.51永赢深创100ETF发起式联接A0139072024-05-27-1.600.88-10.33永赢深创100ETF发起式联接C0139082024-05-27-1.610.86-10.52黄金股ETF51... 阅读全文

2024-5-28 20:20 148次浏览