基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

7月8日，截至收盘，东财中证500A（010992）较前一交易日净值下跌1.61%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8656。东财中证500A基金成立于2021年1月20日，最新规模为1.42亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证银行指数C0119722024-07-08-0.660... 阅读全文

2024-7-8 20:24 333次浏览

7月8日招商中证1000增强策略ETF净值下跌2.71%

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7月8日，截至收盘，招商中证1000增强策略ETF（159680）较前一交易日净值下跌2.71%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8515。招商中证1000增强策略ETF基金成立于2022年11月18日，最新规模为2.41亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商兴福混合C00386... 阅读全文

2024-7-8 19:21 203次浏览

7月5日人保沪深300A净值下跌0.36%

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7月5日，截至收盘，人保沪深300A（006600）较前一交易日净值下跌0.36%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1467。人保沪深300A基金成立于2019年2月28日，最新规模为8.08亿元，基金经理为周剑，其在管基金情况如下所示：周剑，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保中证5000066112024-07-05-1.39-6.65-17.05人保沪深300A0066002024-07-05-0.77-3.59-8.58人保沪深300C0216352024-07-05-0.77----（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2024-7-5 20:30 163次浏览

7月5日东财上证50A净值下跌0.82%

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7月5日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.82%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0616。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.17亿元，基金经理为姚楠燕、莫志刚，他们在管基金情况分别如下所示：莫志刚，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创新药ETF沪港深1596222024-07-051... 阅读全文

2024-7-5 20:30 144次浏览

7月5日华夏中证1000ETF净值上涨1.05%

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7月5日，截至收盘，华夏中证1000ETF（159845）较前一交易日净值上涨1.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.96，累计净值为0.8106。华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日，最新规模为146.82亿元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证1000ETF1598452024-07-05-1.71-7.73-26.22华夏野村日经225ETF5135202024-07-043.232.2211.37华夏中证文娱传媒ETF5161902024-07-05-0.45-7.11-32.04华夏中证云计... 阅读全文

2024-7-5 20:20 147次浏览

7月5日易方达中证500ETF净值上涨0.72%

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7月5日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值上涨0.72%，跑赢上证指数，单位净值为0.60，累计净值为0.9258。易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为24.78亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50ETF... 阅读全文

2024-7-5 20:20 110次浏览

7月5日易方达沪深300医药ETF净值上涨2.17%

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7月5日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值上涨2.17%，跑赢上证指数，单位净值为0.32，累计净值为1.2984。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为173.09亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50ETF联接... 阅读全文

2024-7-5 20:20 108次浏览

7月4日鹏华沪深300ETF净值下跌0.49%

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7月4日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值下跌0.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9063。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为10.98亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华中证800ETF1598002024-06-30------鹏华沪深300ETF联接(LOF)C0069392024-07-04-0.19-3.77-10.55鹏华沪深300ETF联接(LOF)A1606152024-07-04-0.19-3.76-10.37鹏华沪深300... 阅读全文

2024-7-4 20:20 438次浏览