基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

2月22日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值下跌1.03%，跑输上证指数，单位净值为1.93，累计净值为3.8798。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2839/3141，所有基金中排名9800/10303。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实中证信息安全主题ETF159613李直1.037.19-6.692... 阅读全文

2023-2-22 23:42 405次浏览

2月21日嘉实中证500ETF净值上涨0.58%

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2月21日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值上涨0.58%，跑赢上证指数，单位净值为6.52，累计净值为2.0424。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名593/3138，所有基金中排名1177/10300。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证煤炭ETF515220徐成城、梁杏2.691.879.552富国... 阅读全文

2023-2-21 23:22 316次浏览

2月21日招商中证1000增强策略ETF净值上涨0.48%

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2月21日，截至收盘，招商中证1000增强策略ETF（159680）较前一交易日净值上涨0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0762。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名859/3138，所有基金中排名1643/10300。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证煤炭ETF515220徐成城、梁杏2.691.879.... 阅读全文

2023-2-21 23:22 199次浏览

2月21日广发中证1000ETF净值上涨0.43%

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2月21日，截至收盘，广发中证1000ETF（560010）较前一交易日净值上涨0.43%，跑输上证指数，单位净值为2.79，累计净值为0.9833。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名961/3138，所有基金中排名1869/10300。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证煤炭ETF515220徐成城、梁杏2.691.879.552富... 阅读全文

2023-2-21 23:22 267次浏览

2月21日易方达沪深300医药ETF净值下跌0.77%

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2月21日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌0.77%，跑输上证指数，单位净值为0.51，累计净值为2.0216。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2747/3138，所有基金中排名9210/10300。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证煤炭ETF515220徐成城、梁杏2.691.879.5... 阅读全文

2023-2-21 23:22 241次浏览

2月20日广发沪深300ETF净值上涨2.43%

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2月20日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值上涨2.43%，跑赢上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.4655。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名553/3140，所有基金中排名986/10299。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证动漫游戏ETF159869徐猛4.9514.691.052博时龙头家电ETF159730尹浩4.832.63-4.323国泰中证动漫游戏ETF516010徐成城4.8114.270.884游戏动漫516770李沐阳、李茜4.8014.461.655富国中证... 阅读全文

2023-2-20 23:22 298次浏览

2月17日易方达沪深300医药ETF净值下跌0.32%

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2月17日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌0.32%，跑赢上证指数，单位净值为0.50，累计净值为2.0028。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名468/3150，所有基金中排名2341/10526。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证煤炭ETF515220徐成城、梁杏1.930.2210.3... 阅读全文

2023-2-17 23:22 251次浏览

2月16日广发沪深300ETF净值下跌0.73%

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2月16日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值下跌0.73%，跑赢上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4514。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1043/3138，所有基金中排名4366/10284。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1博时恒生科技ETF(QDII)159742万琼2.32-1.60-16.942华安恒生科技ETF513580倪斌、苏卿云2.31-1.62-16.923易方达恒生科技ETF(QDII)513010张湛、成曦、范冰2.31-1.61-16.294嘉实恒生科技ETF(... 阅读全文

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