基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

3月8日，截至收盘，博道中证500增强C（006594）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为1.87，累计净值为1.9699。博道中证500增强C基金成立于2019年1月3日，目前规模8.01亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道成长智航股票A0136412023-03-08-0.971... 阅读全文

2023-3-8 20:17 250次浏览

3月8日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.35%

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3月8日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.52，累计净值为1.5185。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，目前规模76.32亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF51... 阅读全文

2023-3-8 20:16 645次浏览

3月3日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.57%

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3月3日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.57%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5680。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，目前规模2.74亿元，基金经理为刘珈吟、张钟玉，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232023-03-033.72-3.25-2.99嘉实H股指数(QDII)1607172023-03-033.52-3.50-1.54嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A5013112023-03-034.... 阅读全文

2023-3-3 19:40 733次浏览

3月2日易方达上证50增强C净值下跌0.09%

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3月2日，截至收盘，易方达上证50增强C（004746）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为1.90，累计净值为1.9964。易方达上证50增强C基金成立于2017年6月6日，目前规模27.55亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强C0107372023-03-01... 阅读全文

2023-3-2 19:20 406次浏览

3月1日嘉实H股指数(QDII)净值上涨4.54%

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3月1日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨4.54%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5684。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，目前规模2.74亿元，基金经理为刘珈吟、张钟玉，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实港股通新经济指数(LOF)C0... 阅读全文

2023-3-1 20:05 511次浏览

2月27日华宝沪深300增强A净值下跌0.32%

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2月27日，截至收盘，华宝沪深300增强A（003876）较前一交易日净值下跌0.32%，跑输上证指数，单位净值为1.66，累计净值为1.6631。华宝沪深300增强A基金成立于2016年12月9日，目前规模4.31亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝第三产业混合A0044812023-02-... 阅读全文

2023-2-27 19:01 304次浏览

2月27日添富沪深300ETF净值下跌0.40%

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2月27日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1283。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，目前规模5256.08万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）添富中证国企一带一路ETF联接A0089072023... 阅读全文

2023-2-27 18:50 477次浏览

2月23日天弘上证50A净值下跌0.06%

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2月23日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值下跌0.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2716。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1461/3142，所有基金中排名5197/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.23--2光伏ETF515790李沐阳、李茜2.49-2.49-2.653光伏ETF159857刘笑明、杨超2.49-2.43-2.104浦银安盛中证光伏产业ETF159609高钢杰2.49-2.42-... 阅读全文

2023-2-23 23:22 299次浏览