基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

5月17日，截至收盘，博时沪深300ETF（515130）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1936。博时沪深300ETF基金成立于2020年4月3日，最新规模为7139.25万元，基金经理为唐屹兵，其在管基金情况如下所示：唐屹兵，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时上证科创板新材料ETF5880102023-... 阅读全文

2023-5-17 19:21 583次浏览

5月17日易方达上证50增强A净值下跌0.75%

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5月17日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值下跌0.75%，跑输上证指数，单位净值为1.80，累计净值为3.7520。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，最新规模为190.49亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强C0107372023-0... 阅读全文

2023-5-17 19:12 266次浏览

5月16日华宝中证500增强A净值下跌0.61%

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5月16日，截至收盘，华宝中证500增强A（005607）较前一交易日净值下跌0.61%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1418。华宝中证500增强A基金成立于2018年4月19日，最新规模为2576.29万元，基金经理为喻银尤、庄皓亮，他们在管基金情况分别如下所示：庄皓亮，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝科技先锋混合A00622720... 阅读全文

2023-5-16 19:34 285次浏览

5月16日华宝沪深300增强A净值下跌0.42%

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5月16日，截至收盘，华宝沪深300增强A（003876）较前一交易日净值下跌0.42%，跑赢上证指数，单位净值为1.62，累计净值为1.6229。华宝沪深300增强A基金成立于2016年12月9日，最新规模为4.46亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝量化对冲混合A0007532023-05... 阅读全文

2023-5-16 19:33 243次浏览

5月16日永赢沪深300ETF净值下跌0.50%

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5月16日，截至收盘，永赢沪深300ETF（515930）较前一交易日净值下跌0.50%，跑赢上证指数，单位净值为5.05，累计净值为1.3139。永赢沪深300ETF基金成立于2020年4月13日，最新规模为3945.12万元，基金经理为万纯，其在管基金情况如下所示：万纯，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）永赢医药创新智选混合发起C0159162023-0... 阅读全文

2023-5-16 19:33 307次浏览

5月16日易方达中证500量化增强A净值下跌0.53%

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5月16日，截至收盘，易方达中证500量化增强A（012080）较前一交易日净值下跌0.53%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8827。易方达中证500量化增强A基金成立于2021年6月15日，最新规模为3.93亿元，基金经理为官泽帆、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500增强策略ET... 阅读全文

2023-5-16 19:33 285次浏览

5月16日添富沪深300ETF净值下跌0.49%

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5月16日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.49%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1100。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5889.52万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证电池主题ETF1597962023-05... 阅读全文

2023-5-16 18:42 380次浏览

5月15日添富沪深300ETF净值上涨1.54%

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5月15日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨1.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1155。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5889.52万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证上海环交所碳中和ETF560060202... 阅读全文

2023-5-15 18:40 313次浏览