基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

5月5日，截至收盘，富国中证1000ETF联接A（016633）较前一交易日净值下跌1.10%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9921。富国中证1000ETF联接A基金成立于2022年11月15日，最新规模为1748.70万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000ETF联接A0166332023-05-05-0.94-4.02--富国中证1000ETF联接C0166342023-05-05-0.94-4.05--富国中证1000ETF1596292023-05-05-1.00-4.19--（数据来... 阅读全文

2023-5-5 20:51 359次浏览

5月5日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.20%

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5月5日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.20%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5559。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607192023-05-042.781.6710.00嘉实中证金融地产ETF5126402023-05-043.804.864.08嘉实中证金融地产ETF联接A0015392023-05-043.604.603.57嘉实... 阅读全文

2023-5-5 19:22 352次浏览

5月4日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌0.07%

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5月4日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8501。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2394.23万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数人... 阅读全文

2023-5-4 23:51 237次浏览

5月4日兴业沪深300ETF净值上涨0.07%

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5月4日，截至收盘，兴业沪深300ETF（510370）较前一交易日净值上涨0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8560。兴业沪深300ETF基金成立于2020年9月11日，最新规模为4404.25万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业中证500ETF5105702023-05-041.72-2.2212.06兴业中证500ETF发起式联接C0169692023-05-041.31-1.06--兴业中证500ETF发起式联接A0169682023-05-041.31-1.05--兴业沪深300... 阅读全文

2023-5-4 21:11 277次浏览

5月4日富国中证1000ETF联接A净值上涨0.16%

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5月4日，截至收盘，富国中证1000ETF联接A（016633）较前一交易日净值上涨0.16%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0031。富国中证1000ETF联接A基金成立于2022年11月15日，最新规模为1748.70万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000ETF15962... 阅读全文

2023-5-4 21:11 525次浏览

5月4日招商中证500增强策略ETF净值上涨0.06%

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5月4日，截至收盘，招商中证500增强策略ETF（561950）较前一交易日净值上涨0.06%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9731。招商中证500增强策略ETF基金成立于2023年3月29日，最新规模为3.78亿元，基金经理为王岩、邓童，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证证券公司指数C0135... 阅读全文

2023-5-4 20:52 267次浏览

5月4日易方达中证1000ETF联接C净值上涨0.14%

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5月4日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值上涨0.14%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9556。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.48亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证银行指数(... 阅读全文

2023-5-4 20:51 423次浏览

5月4日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.02%

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5月4日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5493。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币... 阅读全文

2023-5-4 20:11 546次浏览