基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

2月6日，截至收盘，泰康沪深300ETF（515380）较前一交易日净值上涨3.47%，跑赢上证指数，单位净值为3.61，累计净值为0.8804。泰康沪深300ETF基金成立于2019年12月27日，最新规模为41.95亿元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证500ETF联接C0119652024-02-06-0.11-8.63-22.70泰康中证500ETF联接A0119642024-02-06-0.11-8.61-22.40泰康中证500指数增强发起C0181172024-02-06-2.08-9.02--泰康中证5... 阅读全文

2024-2-6 20:30 213次浏览

2月6日中金中证500C净值上涨6.95%

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2月6日，截至收盘，中金中证500C（003578）较前一交易日净值上涨6.95%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3536。中金中证500C基金成立于2016年11月28日，最新规模为2.14亿元，基金经理为耿帅军，其在管基金情况如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证500C0035782024-02-06-1.23-8.45-20.32中金中证500A0030162024-02-06-1.24-8.43-20.00中金中证500ESG指数增强C0166812024-02-06-1.31-8.89-20.85中金中证500ESG指数增... 阅读全文

2024-2-6 20:30 714次浏览

2月6日广发恒生中型股指数(LOF)A净值上涨3.16%

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2月6日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值上涨3.16%，跑输上证指数，单位净值为0.68，累计净值为0.6782。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2176.06万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指汽车ETF15951... 阅读全文

2024-2-6 19:40 694次浏览

2月5日易方达中证1000ETF联接C净值下跌5.72%

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2月5日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值下跌5.72%，跑输上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6277。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.86亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证银行ETF... 阅读全文

2024-2-5 21:31 351次浏览

2月5日南方沪深300增强C净值上涨0.03%

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2月5日，截至收盘，南方沪深300增强C（009060）较前一交易日净值上涨0.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9409。南方沪深300增强C基金成立于2020年4月23日，最新规模为5641.89万元，基金经理为解锐，其在管基金情况如下所示：解锐，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方沪深300增强C0090602024-02-05-3.70-3.82-19.47南方沪深300增强A0090592024-02-05-3.70-3.80-19.15南方大数据300C0014262024-02-02-14.99-20.17-18.90南方大数据300A0... 阅读全文

2024-2-5 20:40 298次浏览

2月5日嘉实中证500ETF联接A净值下跌2.10%

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2月5日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接A（000008）较前一交易日净值下跌2.10%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3701。嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日，最新规模为19.45亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证科创创业50ETF588... 阅读全文

2024-2-5 20:30 407次浏览

2月5日东财上证50C净值上涨1.10%

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2月5日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值上涨1.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9922。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6733.74万元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财上证50A0082402024-02-05-2.04-0.57-14.34东财上证50C0082412024-02-05-2.05-0.59-14.56东财医药A0085512024-02-05-6.43-14.47-30.34东财医药C0085522024-02-05-6.43-14.50... 阅读全文

2024-2-5 20:21 689次浏览

2月5日富国中证1000ETF联接A净值下跌5.79%

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2月5日，截至收盘，富国中证1000ETF联接A（016633）较前一交易日净值下跌5.79%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6642。富国中证1000ETF联接A基金成立于2022年11月15日，最新规模为2043.24万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国创业板中盘200ETF1595712024-02-02-14.90-25.56--富国中证2000ETF5632002024-02-02-16.51-25.03--富国中证1000ETF联接C0166342024-02-05-15.51-23.18-35... 阅读全文

2024-2-5 20:21 776次浏览