基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

6月28日，截至收盘，博时沪深300ETF（515130）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1683。博时沪深300ETF基金成立于2020年4月3日，最新规模为7139.25万元，基金经理为唐屹兵，其在管基金情况如下所示：唐屹兵，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证红利ETF5158902023-06-2... 阅读全文

2023-6-28 19:42 386次浏览

6月28日南方沪深300增强A净值上涨0.18%

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6月28日，截至收盘，南方沪深300增强A（009059）较前一交易日净值上涨0.18%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1158。南方沪深300增强A基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.29亿元，基金经理为解锐，其在管基金情况如下所示：解锐，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方大数据300C0014262023-06-270.16... 阅读全文

2023-6-28 19:42 307次浏览

6月28日华宝沪深300增强A净值上涨0.12%

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6月28日，截至收盘，华宝沪深300增强A（003876）较前一交易日净值上涨0.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.60，累计净值为1.6034。华宝沪深300增强A基金成立于2016年12月9日，最新规模为4.46亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝第三产业混合A0044812023-06... 阅读全文

2023-6-28 19:33 297次浏览

6月28日添富沪深300ETF净值下跌0.04%

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6月28日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0818。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5889.52万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证能源ETF1599302023-06-2... 阅读全文

2023-6-28 18:41 499次浏览

6月26日嘉实中证500ETF净值下跌1.71%

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6月26日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值下跌1.71%，跑输上证指数，单位净值为6.09，累计净值为1.9070。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为44.63亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证光伏产业指数发起式C01460520... 阅读全文

2023-6-26 20:51 503次浏览

6月26日东财中证500A净值下跌1.65%

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6月26日，截至收盘，东财中证500A（010992）较前一交易日净值下跌1.65%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0131。东财中证500A基金成立于2021年1月20日，最新规模为1.62亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证新能源指数增强A0142372023-06-26-0... 阅读全文

2023-6-26 20:51 582次浏览

6月26日国泰中证1000增强策略ETF净值下跌1.56%

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6月26日，截至收盘，国泰中证1000增强策略ETF（159679）较前一交易日净值下跌1.56%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9311。国泰中证1000增强策略ETF基金成立于2023年2月9日，最新规模为14.58亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证煤炭ETF5152202... 阅读全文

2023-6-26 20:11 418次浏览

6月26日博时沪深300ETF净值下跌1.36%

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6月26日，截至收盘，博时沪深300ETF（515130）较前一交易日净值下跌1.36%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1574。博时沪深300ETF基金成立于2020年4月3日，最新规模为7139.25万元，基金经理为唐屹兵，其在管基金情况如下所示：唐屹兵，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时上证科创板新材料ETF5880102023-... 阅读全文

2023-6-26 20:11 327次浏览

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