基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

5月4日，截至收盘，南方上证50增强A（008056）较前一交易日净值上涨1.36%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9900。南方上证50增强A基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.48亿元，基金经理为钱厚翔，其在管基金情况如下所示：钱厚翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方上证50增强A0080562023-05-042.91-0.54-15.50南方上证50增强C0080572023-05-042.90-0.58-15.85南方大数据100A0011132023-05-042.22-1.84-4.30南方大数据100C0043442023... 阅读全文

2023-5-4 20:11 290次浏览

5月4日添富沪深300ETF净值上涨0.03%

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5月4日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1241。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5889.52万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指证券公司ETF5600902023-0... 阅读全文

2023-5-4 18:44 350次浏览

4月27日永赢沪深300A净值上涨0.70%

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4月27日，截至收盘，永赢沪深300A（007538）较前一交易日净值上涨0.70%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.2918。永赢沪深300A基金成立于2019年7月9日，最新规模为3.85亿元，基金经理为万纯，其在管基金情况如下所示：万纯，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）永赢新兴消费智选混合发起A0165022023-04-27-0.1... 阅读全文

2023-4-27 20:12 413次浏览

4月20日易方达中证1000ETF净值下跌0.01%

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4月20日，截至收盘，易方达中证1000ETF（159633）较前一交易日净值下跌0.01%，跑赢上证指数，单位净值为2.08，累计净值为0.9833。易方达中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为50.27亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科技指数(QD... 阅读全文

2023-4-20 22:52 316次浏览

4月7日易方达沪深300医药ETF净值上涨2.81%

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4月7日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值上涨2.81%，跑赢上证指数，单位净值为0.48，累计净值为1.9320。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为128.64亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300医药ETF512010... 阅读全文

2023-4-7 22:52 281次浏览

4月7日天弘上证50A净值上涨0.66%

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4月7日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值上涨0.66%，跑赢上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2350。天弘上证50A基金成立于2015年7月16日，最新规模为12.11亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘上海金ETF发起联接C0146622023-04-061.966... 阅读全文

2023-4-7 19:11 568次浏览

4月7日添富沪深300ETF净值上涨0.65%

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4月7日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1497。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5256.08万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指医疗器械ETF1597972023-0... 阅读全文

2023-4-7 18:50 321次浏览

4月6日平安中证500ETF净值上涨0.13%

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4月6日，截至收盘，平安中证500ETF（510590）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为6.61，累计净值为1.2194。平安中证500ETF基金成立于2018年3月23日，最新规模为5.92亿元，基金经理为成钧，其在管基金情况如下所示：成钧，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安富时中国国企开放共赢ETF1597192023-04-... 阅读全文

2023-4-6 19:42 397次浏览