基金净值是用基金总资产扣除全部负债之后，除以基金总份额计算得出，即单位净值 =（基金总资产 - 基金总负债）÷ 基金总份额。场内 ETF、LOF 等上市基金，盘中会实时展示 IOPV 基金参考净值，仅作参考，并非正式净值；场外基金无盘中实时净值估算。

公募基金一般在每个交易日收盘后，基金公司核算资产、持仓盈亏，A 股交易日普通基金正式净值大多在当日晚间 19 点至 22 点陆续更新。QDII、跨境类基金，因为海外市场时差，净值更新会延后到下一个交易日。二级市场交易价格不等于基金净值，场内基金交易按盘口价格成交，会存在折溢价。

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