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您好,ETF净值(IOPV/NAV)是基金公司按持仓算的“真实身价”:∑(成分股现价×股数)÷总份额,每个交易日更新。ETF价格是二级市场交易价,由买卖盘撮合形成,盘中实时跳动。
净值看“值多少”,价格看“卖多少”。折价是价格<净值,溢价是价格>净值;套利机制会让两者不会差太远。买ETF别只盯价格,要看IOPV和跟踪误差。
要不要我帮你把“ETF买价、净值、折价溢价、申赎门槛”整理成一张速查表?
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