ETF分红再投资份额,收取管理服务费用吗
李经理 证券经理
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ETF红利再投资新增的份额,不会单独额外收取申购费、分红手续费,但会和原有份额一样,正常承担基金层面的管理费、托管费。

管理费、托管费不是向投资者单独扣钱,是按整个ETF基金总净资产每日计提,直接从基金资产里面扣除,体现在基金净值里,不管是原始买入得到的份额,还是分红转来的份额,只要持有就会间接承担该部分费用。红利再投资只是把分红的现金,按除息后净值自动转换成ETF份额,这个转换动作本身不产生额外手续费。

区分两个容易混淆的点:场内交易的ETF本身没有红利再投资功能,现金分红直接打到证券账户;红利再投资是ETF场外联接基金的功能。联接基金A类不收销售服务费,C类会计提销售服务费,红利再投资新增的C类份额,同样正常计提销售服务费,也是体现在净值中,不会单独扣款。

简单总结:转换新增份额,无新增交易手续费;但持有之后,跟随基金统一计提管理费托管费(C类含销售服务费),没有区别对待。





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在线 王经理:您好,很高兴为您解答问题。
您好,ETF分红再投资份额不收取额外的管理服务费用,管理费是按照基金当日净值每日计提,分红再投资的份额和您原本持有的份额遵循相同的计费规则,不会因红利再投产生额外费用。办理ETF分红再投资时,需... 全文>
ETF分红再投资份额,收取管理服务费用吗
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