您好！基金赎回净值的计算日期要分情况来看。如果您在交易日当天下午3点前提交赎回申请，那么赎回净值会按照当天基金的收盘价来计算；要是在交易日下午3点后提交申请，或者在非交易日提交申请，赎回净值则按照下一个交易日的收盘价计算。

举个例子，假如您在周一（交易日）下午2点提交赎回申请，那么就按周一当天基金的收盘价来计算赎回净值；若您在周一晚上8点提交申请，那就会按照周二的收盘价来计算。

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