牛市行情中，市场风险偏好偏高，资金更追捧高成长、题材热点与弹性标的，追求股价快速差价收益，高分红股因成长增速弱、波动小、进攻性不足，往往走势偏弱、估值修复缓慢，仅作为小众防御配置；熊市环境下，避险情绪升温，资金厌恶波动与暴雷风险，会持续扎堆高分红个股，其稳定现金回报、低估值、现金流扎实的优势凸显，抗跌属性突出，相对大盘具备明显超额收益，成为机构防守底仓与长线资金的核心避险选择，整体呈现牛市滞涨、熊市抗跌的分化特征。
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量化策略在熊市表现好，在牛市表现差是什么原因？
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江北嘴孙经理 
回答时间：2026-04-28 08:51 
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