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基金日收益增长率是否已除掉管理费与托管费了？
祝经理 在线
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基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
因为管理费和托管费也是属于总负债,所以每日基金净值是扣除了管理费和托管费的.
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基金日收益增长率通常已扣除管理费与托管费。基金的管理费和托管费是逐日计算并从基金资产中扣除的，投资者看到的基金净值通常是已经扣除了这些费用之后的数值。这意味着当投资者查看到基金的日收益... 全文>
基金日收益增长率是否已除掉管理费与托管费了？
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场内etf有管理费和托管费吗，是怎么样收的
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程老师 01:03

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津门富婆 01:03

我想加入你们的#赚钱训练营群#，请问可以拉我下吗？

刘老师 01:03

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