您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金一般每天只有一个净值。开放式基金的交易是按照基金的净值来进行的，这个净值是由基金公司在每天收盘后（一般是15:00股市收盘），根据基金当天持有的股票、债券等资产的价值，扣除相关费用后计算得出。投资者在当天下午3点前提交的申购或赎回申请，会按照当天的净值来成交；如果是在下午3点后提交的申请，则会按照下一个交易日的净值来处理。

封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格和股票类似，在交易时间内是不断波动的。它的价格不仅受到基金净值的影响，还会受到市场供求关系等因素的影响，所以在一天内会有多个不同的价格。

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