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求问，我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗？

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求问，我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗？

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基金程老师

基金程老师基金

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对的，一般开放式基金每个交易日只有一个价格，也就是基金单位净值。这个净值是基金公司在每天收盘后（一般是晚上）计算并公布的，它反映了当天交易结束时基金的资产价值。比如你在当天下午3点前申购或赎回基金，就按照当天公布的净值来计算份额或金额；要是在下午3点后操作，那就得按照下一个交易日的净值计算啦。

不过像ETF基金和LOF基金，它们既可以在二级市场像股票一样交易，交易价格会随时变动，也可以进行场外申赎，场外申赎是按当天收盘后的净值。

第一次接触基金，选对基金很关键。市场上基金种类繁多，业绩也参差不齐，自己选容易踩坑。盈米启明星这个APP就很不错，你输入店铺码6521，里面有很多专业的基金投顾策略供你参考。

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发布于2026-1-23 09:38

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资深程经理基金

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资深赵经理基金

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您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金在每个交易日只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金公司会在每个交易日收盘后（一般是晚上）计算并公布当天的基金单位净值。投资者在交易日的15:00之前提交的申购或赎回申请，会按照当天的基金单位净值来成交；如果在15:00之后提交申请，则会按照下一个交易日的基金单位净值来成交。

封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格和股票类似，在交易时间内是实时波动的。它的价格不仅受基金单位净值的影响，还受到市场供求关系等因素的影响，所以在一个交易日内会有多个不同的价格。

对于新手来说，投资开放式基金是比较常见的选择。我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。

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发布于2026-1-23 09:38

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资深刘经理基金

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您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金一般每天只有一个净值。开放式基金的交易是按照基金的净值来进行的，这个净值是由基金公司在每天收盘后（一般是15:00股市收盘），根据基金当天持有的股票、债券等资产的价值，扣除相关费用后计算得出。投资者在当天下午3点前提交的申购或赎回申请，会按照当天的净值来成交；如果是在下午3点后提交的申请，则会按照下一个交易日的净值来处理。

封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格和股票类似，在交易时间内是不断波动的。它的价格不仅受到基金净值的影响，还会受到市场供求关系等因素的影响，所以在一天内会有多个不同的价格。

对于初次接触基金的您来说，选择合适的基金和投资方式很重要。我们盈米基金叩富团队有丰富的经验和专业的投研能力，为不同风险偏好的投资者打造了一系列基金组合。
如果您追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您更注重资金的稳健性，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。

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发布于2026-1-23 09:38

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资深刘经理基金

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您好！基金每天一般只有一个净值价格。但场内基金在交易时间内会像股票一样实时波动，有多个成交价格。比如您在交易日下午3点前买入场外基金，就按当天的净值成交；3点后买入，就按下一个交易日的净值成交。场内基金则可以在交易时间内随时买卖，价格实时变化。想体验场内基金的交易乐趣？点击右上角加微信，我拉您进交流群，每天分享实时行情和交易策略！

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发布于2026-1-23 09:38 上海

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