截至2024年6月，苹果市值约2.9万亿美元，为全球。若已持有：1. 估值：滚动PE≈29倍，略高于十年中枢（22倍），但盈利增速放缓至个位数，不宜追高；2. 仓位：单一标的≤组合10%，超配可逢高减持，换入低相关资产（如短债、REITs）；3. 对冲：买入6个月后到期的轻度价外认沽期权（行权价$180），对冲回撤风险。若未持有：1. 分批建仓：每回调5%加仓1/3，总仓位≤5%；2. 替代：关注供应链（台积电、歌尔）或纳指100ETF，分散风险；3. 汇率：美元计价资产对冲人民币升值风险（远期结售汇或美元理财）。核心逻辑：苹果现金流稳定，但增长瓶颈显现，宜“轻配+对冲”，避免单一押注。

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