您好，基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金通常每天只有一个价格，这个价格就是基金的净值。基金净值是在每个交易日收盘后，由基金公司根据基金资产的公允价值计算得出，一般会在晚上公布。投资者当天的交易都是按照这个公布的净值来计算的，比如您在交易日下午3点前申购或赎回基金，就以当天的净值成交；如果在下午3点后操作，则按照下一个交易日的净值来计算。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，其交易价格和股票类似，会在交易时间内实时波动，会受到市场供求关系、基金净值等多种因素的影响。所以封闭式基金在一个交易日内会有多个不同的成交价格。

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