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咨询一下，我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗？

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王经理玲依

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王经理玲依基金

帮助2.7万好评4709 入驻3年

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基金每天不止一个价格哦。基金的价格一般是指基金的净值，开放式基金的净值是每天更新一次，一般在当天晚上或第二天早上公布。而封闭式基金的价格则是实时变动的，就像股票一样，在证券交易所上市交易，其价格会受到市场供求关系等多种因素的影响。

另外，需要注意的是，基金的净值并不是唯一决定基金收益的因素，基金的收益还会受到基金的类型、投资策略、市场行情等多种因素的影响。

所以，基金每天的价格情况是不同的，开放式基金一般一天更新一次净值，封闭式基金价格实时变动。在投资基金时，你需要综合考虑多种因素，做出明智的投资决策。

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以上就是“基金每天是否只有一个价格”的回答，如有资金周转的需求可以点击下方链接查看自己的额度。

发布于2026-1-3 18:27 那曲

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

您好！开放式基金一般情况下每天只有一个净值，也就是您所说的价格。基金净值是根据基金当天收市后，基金资产的总市值扣除负债后，再除以基金总份额计算得出的，这个净值通常在当天晚上或者第二天早上公布。在交易时，您在当天下午3点前提交的申购或赎回申请，会按照当天的基金净值来计算；如果是在下午3点后提交的申请，则会按照下一个交易日的基金净值计算。

不过，像ETF（交易型开放式指数基金）和LOF（上市开放式基金）这类可以在证券市场交易的基金，它们除了有基金净值外，还有实时的交易价格。在交易时间内，其价格会像股票一样实时变动，这是因为它们的交易是在投资者之间进行的，价格会受到市场供求关系的影响。

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发布于2026-1-3 21:37 上海

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基金程老师基金

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您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，情况不太一样。

开放式基金一般每天只有一个价格，也就是基金的单位净值。这个净值是在每天收盘后，由基金公司根据基金资产的实际价值来计算得出的，通常在晚上公布。投资者当天任何时间提交的申购或赎回申请，都按照当天这个唯一的净值来成交（前提是在交易日的15:00前提交申请，如果在15:00后提交，则按照下一个交易日的净值成交）。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格就像股票一样，在交易时间内是实时波动的，会受到市场供求关系等多种因素的影响，所以在一天当中会有多个不同的价格。

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发布于2026-1-3 21:37

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一对一

资深赵经理基金

帮助4.8万好评746 入驻3年

是的，大部分基金每天确实就只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金单位净值是在每天收市后，由基金公司根据当天基金资产的总市值扣除负债后，再除以基金总份额计算得出的，一般在晚上公布。不过像ETF基金和LOF基金，它们既可以在二级市场像股票一样交易，交易价格会在交易时间内实时变动，又可以进行场外申赎，场外申赎用的就是每天一个的单位净值。

对于刚接触基金的你来说，选基金是个挺关键的事儿。市场上基金种类繁多，各类基金的风险收益特征也不同，要是选错了基金，投资体验可能就不太好。找个专业的投资顾问很有必要，他们能帮你根据自身的风险承受能力和投资目标来挑选适合的基金。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，如果你想了解更多基金投资的事，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细说说。你也可以下载盈米启明星APP，输入店铺码6521获取更专业的投资服务。

发布于2026-1-3 21:36

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一对一

资深宫顾问基金

帮助1.9万好评242 入驻3年

您好，基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金通常每天只有一个价格，这个价格就是基金的净值。基金净值是在每个交易日收盘后，由基金公司根据基金资产的公允价值计算得出，一般会在晚上公布。投资者当天的交易都是按照这个公布的净值来计算的，比如您在交易日下午3点前申购或赎回基金，就以当天的净值成交；如果在下午3点后操作，则按照下一个交易日的净值来计算。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，其交易价格和股票类似，会在交易时间内实时波动，会受到市场供求关系、基金净值等多种因素的影响。所以封闭式基金在一个交易日内会有多个不同的成交价格。

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【叩富稳盈组合(R3)】：收益在8%-12%，是您资产配置的财富“增长器”。以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，通过长期持有来获取可观的复合收益，适合有一定风险承受能力、希望实现资产增值的投资者。
【叩富定盈组合(R3)】：是您每月现金流“导航仪”。这是一个信号发车型组合，由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号，解决“择时与轮动”问题。您不需要再去考虑买什么、买多少，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，省心省力，适合想要参与市场投资但缺乏时间和经验的投资者。

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发布于2026-1-3 21:37

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