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基金单位净值的计算方式有哪些？
田经理 在线
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单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值（总资产总负债）/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。

包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
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在线 首席刘顾问：您好，很高兴为您解答问题。
基金单位净值的计算紧要有两种方式：（1）已知价计算法。已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金经营管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融... 全文>
基金单位净值的计算方式有哪些？
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A股乘风客 10175
咨询一下哈，基金单位净值和累计净值，区别是什么需要特别关注什么？
您好！基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额，它反映的是基金当前的实际价值，是我们买卖基金时的重要参考价格。而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额（如...
资深宫顾问 74
想请大家指点一下，基金单位净值和累计净值，区别是什么关键在哪里？
您好！基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额，它反映的是基金当前的实际价值。而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额（如果有拆分情况，还要进行相应调整）...
资深宫顾问 113
基金单位净值和累计净值，区别是什么呀，麻烦问一下。
您好！基金单位净值和累计净值是两个不同的概念，它们的区别主要体现在以下方面：基金单位净值是指当前每份基金的资产净值，它反映了基金当前的市场价值。计算公式为：基金单位净值=（基金总资产-...
基金程老师 92
谁来科普一下，基金单位净值和累计净值，区别是什么的关键环节是哪部分？
基金单位净值指的是当前的基金总净资产除以基金总份额，简单说就是每份基金的价格。而累计净值是在单位净值的基础上，加上了基金成立以来的累计分红及拆分的金额，它反映了基金从成立以来的总体收益...
资深刘经理 31
咨询一下，基金单位净值和累计净值，区别是什么能总体介绍一下吗？
基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，它反映了每份基金的实际价值，是投资者买卖基金时的重要参考价格。基金累计净值是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额。它可以...
王经理玲依 146
#基金单位净值# @ 群友热聊中~

程老师 21:25

基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，它反映了每份基金的实际价值，是投资者买卖基金时的重要参考价格。基金累计净值是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额。它可以...

雾里看花花在哪 21:25

你好，可以给我推荐下稳定收益的货币基金吗？我想每天都有点收益。

刘老师 21:25

稳定收益的货币基金我推荐【货币三佳】，收益稳定，还没有风险。
163人正在群聊
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科技创新基金都有哪些啊？截止目前排名前十的科技基金都有哪些？

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