基金单位净值的计算方式有哪些？-叩富网

立即提问“ ”

提问

北京[切换城市]

找证券公司 | 找期货公司

叩富问财 >30秒问财 > 基金 > 基金单位净值的计算方式有哪些？

基金单位净值的计算方式有哪些？

还有疑问，立即追问>

单位净值基金单位净值基金投资宝典

基金单位净值的计算方式有哪些？

叩富问财浏览：1906 人分享

1分钟入驻>

存款1%利率时代！钱还在银行躺平？三招让你资产年化提高20%，限时3天解锁→

共2个回答

首发

首席刘顾问

一对一

首席刘顾问股票

帮助1.3万好评5355 入驻5年

首发回答

基金单位净值的计算紧要有两种方式：

（1）已知价计算法。已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金经营管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包含股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投入者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。

（2）未知价计算法。未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金经营管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方式时，投入者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。

发布于2021-6-24 16:59 杭州

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

1.安盈组合：债基打底，稳守本金，安心增值点击获取》》

2.稳盈组合：全球配置，自动调仓，追求高收益 点击获取》》

3.定盈组合：信号发车，智能定投，择时轮动，抓住不同阶性机会 点击获取》》

秒答

关注

追问

一对一

田经理股票

帮助9500 好评527 从业4年

单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值（总资产总负债）/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。

包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

发布于2021-6-25 09:45 广州

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩