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基金单位净值的计算主要是有哪些方面？
首席刘顾问 证券经理
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基金资产总额的内容
基金资产总额包含基金投入资产组合的所有内容：

（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

（2）基金拥有的公债、企业债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
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在线 高级顾问杨：您好，很高兴为您解答问题。
你好，基金单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。欢迎了解。 全文>
基金单位净值的计算主要是有哪些方面？
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基金单位净值和累计净值，区别是什么呀，麻烦问一下。
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资深韩经理 1607

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开放式基金的单位总数每天都区别,必须在当日交易截止后实行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投入者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以...
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