进行基金估值日的规范是怎样的?
高级顾问孙 在线
帮助8.7万 好评630 入驻9年
感谢您关注该问题,该问题有2位专业答主做了解答。
下面是高级顾问孙的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
你好,对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,应采用最近交易市价确定公允价值。

(二)对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

(三)当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。
一个电话,一次垂询,一份财富-叩富网同城理财
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
推荐其他专业回答
在线 首席刘顾问:您好,很高兴为您解答问题。
估值日是指对基金资产实行估值的实际日期。因经营管理制度和基金种类的区别,基金资产估值日的具体规范也不相同。不过各国通常都规范,基金经营管理人必须在每一个交易日或每周一次或至少... 全文>
进行基金估值日的规范是怎样的?
相关问题 查看更多>
基金PE与基金估值有什么关系?如何通过基金PE判断基金估值高低?
基金PE即基金的市盈率,它是基金估值的一个重要参考指标。基金估值是对基金价值的评估,而PE能在一定程度上反映基金的估值水平。一般来说,PE越低,意味着投资者为获取每单位收益所付出的成本...
大何奔腾 217
基金PE值和基金估值有什么联系?如何根据PE值判断基金估值高低?
您好!基金PE值(市盈率)是基金估值的重要参考指标之一。基金估值是对基金价值的评估,而PE值反映了市场对基金所投资企业盈利的预期和定价。一般来说,PE值越高,可能意味着市场对该基金所投...
盈米基金 129
基金估值偏高在哪看,谁懂说一下吧
您好,查看基金估值偏高可以通过以下途径:基金交易平台部分综合金融平台提供实时估值查询功能,例如在支付宝,用户可以点击【理财】→【基金】→【自选】→左滑至【估值】栏目查看。这类平台一般整...
资深宫顾问 228
基金估值怎么看划算,该怎么办呢
您好!基金估值是衡量基金是否划算的重要参考,但不能单纯依靠它来决定投资。基金估值是根据基金持有的资产价格估算出来的,反映了基金当前的大概价值。不过,它只是一个参考值,实际净值可能会与估...
基金程老师 222
基金PE值和基金估值有什么关系?通过基金PE能准确判断基金估值高低吗?
您好!基金PE值(市盈率)和基金估值密切相关。基金PE值是衡量基金估值的一个重要指标,它反映了投资者为获取基金所代表资产的盈利而愿意付出的价格。一般来说,PE值越高,意味着投资者为每单...
盈米基金 157
基金PE值和基金估值有什么关系?通过PE值能准确判断基金估值高低吗?
基金PE值即基金的市盈率,它和基金估值密切相关。基金估值是对基金价值的评估,而PE值是衡量基金估值的一个重要指标。一般来说,PE值等于基金所投资股票的总市值除以总盈利,它反映了市场愿意...
盈米基金 153
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有38,084,012用户获得帮助