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进行基金估值日的规范是怎样的？

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首发 首席刘顾问
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估值日是指对基金资产实行估值的实际日期。因经营管理制度和基金种类的区别，基金资产估值日的具体规范也不相同。不过各国通常都规范，基金经营管理人必须在每一个交易日或每周一次或至少每月一次对基金资产实行估值并对外公告。我国证券投入基金经营管理人和托管人每日对基金资产实行估值。

发布于2021-6-24 12:06 杭州

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你好，对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，应采用最近交易市价确定公允价值。

（二）对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

（三）当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的,应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。

发布于2021-7-7 14:43 深圳

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