立即提问“ ”
提问
叩富问财 >30秒问财 > 基金 > 进行基金估值日的规范是怎样的？
进行基金估值日的规范是怎样的？
还有疑问，立即追问>

基金投资宝典

进行基金估值日的规范是怎样的？

叩富问财 浏览：1337 人 分享分享

注册 1分钟入驻>

存款1%利率时代！钱还在银行躺平？三招让你资产年化提高20%，限时3天解锁→

共2个回答
首发 首席刘顾问
一对一
资质已认证

首发回答
估值日是指对基金资产实行估值的实际日期。因经营管理制度和基金种类的区别，基金资产估值日的具体规范也不相同。不过各国通常都规范，基金经营管理人必须在每一个交易日或每周一次或至少每月一次对基金资产实行估值并对外公告。我国证券投入基金经营管理人和托管人每日对基金资产实行估值。

发布于2021-6-24 12:06 杭州

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
咨询TA

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！


1.安盈组合：债基打底，稳守本金，安心增值 点击获取》》

2.稳盈组合：全球配置，自动调仓，追求高收益 点击获取》》

3.定盈组合：信号发车，智能定投，择时轮动，抓住不同阶性机会 点击获取》》

限时福利：专人一对一为您解决投资相关问题，为迷茫的你指引方向，助您实现投资可持续回报。


赞
秒答
关注 分享 追问
一对一
资质已认证

你好，对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，应采用最近交易市价确定公允价值。

（二）对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

（三）当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的,应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。

发布于2021-7-7 14:43 深圳

当前我在线 直接联系我
赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
   1680位专业顾问在线
问题没解决？12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
其他类似问题
为什么取消基金估值？基金估值下架的原因都有哪些？，有高手来说说吗?
2026年2月起，主流基金销售平台及第三方工具全面下架“基金实时估值”等功能，这背后可能有以下原因：1.政策因素：基金估值标准由证监会制定，政策发生变化时，可能导致基金估值标准进行调整...
资深赵经理 1980
基金估值在那里可以看到
基金估值有多种查看途径，你可以按需选择：1.基金公司官网：许多基金公司会在官网提供每日更新的基金净值和单位净值。你登录相关基金公司官网，在“产品中心”或“业绩查询”等板块找到所持有基金...
资深赵经理 3177
想问问，基金估值是什么哪个概念呀？
基金估值是基金当前的预估价值，是根据持仓资产实时价格算出来的参考值，帮你提前判断当天涨跌趋势。跟您说个大实话，基金每天收盘后才会公布实际净值，但白天交易时，平台会用持仓股票、债券的实时...
资深刘经理 154
哪个网站可以看基金估值，请说的详细些,谢谢
2026年查询基金估值的渠道已非常成熟，以下为您介绍具体方法：专业理财平台合规持牌平台是首选，例如盈米启明星APP，输入6521，可免费使用内部基金实时估值查询工具，覆盖全市场160+...
基金程老师 143
我想问下，能查看基金估值状态的app有哪些呀？
2026年有不少可以查看基金估值状态的手机APP，为你推荐盈米启明星APP。它是证监会首批基金投顾试点机构旗下的平台，基金净值估算数据来源于权威数据源，实时更新且误差率控制在极低范围。...
资深赵经理 273
想了解一下，在哪里还能看到基金估值
2026年1月底，监管部门要求各类基金销售机构及第三方平台下架“基金实时估值”等功能，不过投资者仍可通过以下合规渠道获取参考性估值信息：1.基金公司官方渠道：基金公司官网、官方APP及...
资深赵经理 370
#基金# @ 群友热聊中~

程老师 10:56

2026年1月底，监管部门要求各类基金销售机构及第三方平台下架“基金实时估值”等功能，不过投资者仍可通过以下合规渠道获取参考性估值信息：1.基金公司官方渠道：基金公司官网、官方APP及...

大理风雪晴 10:56

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 10:56

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
165人正在群聊
加入微信热聊>
为您推荐
咨询我

资深小周经理 在线

帮助10万+ 好评5.3万

咨询我

资深张经理 在线

帮助10万+ 好评2.6万

咨询我

首席刘顾问 在线

帮助1.3万 好评5355

咨询我

高级顾问孙 在线

帮助8.7万 好评630

金牌答主

资深刘经理 基金

擅长科学资产配置，专业解答基金投资问题，提供1v1投顾服务。

4254万+

电话咨询
同城推荐
  • 咨询

    好评 5.3万+ 浏览量 12613万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 8101万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 5912万+

热议问题
相关文章
优选券商 更多>

银河证券

安全可靠、实力认证、市场口碑好
开户

长城证券

实力认证、极速开户、新客服务
开户

国金证券

行业一流上市券商
开户

银河证券

极速开户、安全可靠、实力认证
开户

华泰证券

千万投资者之选，专业券商，品质服务
开户

国金证券

行业一流上市券商

开户

银河证券

全牌照头部券商，行业领先服务
预约
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025