您好！基金确认份额的价格并不是当天的收盘价。基金交易遵循未知价原则，在交易日的15:00前提交的申购或赎回申请，会按照当天基金的净值来确认份额；如果是在15:00之后提交申请，则会按照下一个交易日的基金净值来确认。

这里的基金净值是基金公司根据当天基金资产的市场价值等因素计算得出的，和股票的收盘价概念不同。

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