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资深赵经理

资深赵经理基金

帮助2.5万好评449 行业top

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您好！基金确认份额的价格并不是当天的收盘价。基金交易遵循未知价原则，在交易日的15:00前提交的申购或赎回申请，会按照当天基金的净值来确认份额；如果是在15:00之后提交申请，则会按照下一个交易日的基金净值来确认。

这里的基金净值是基金公司根据当天基金资产的市场价值等因素计算得出的，和股票的收盘价概念不同。

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发布于2025-10-28 11:02

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.3万好评8.9万从业10年

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资深宫经理基金

帮助8.7万好评8.8万从业7年

您好！基金确认份额一般不是当天的收盘价哦。如果您在交易日的15:00前提交申购申请，那么基金份额的确认价格是当天的基金净值；如果是在15:00后提交的申购申请，那么基金份额的确认价格是下一个交易日的基金净值。基金净值是根据基金资产净值除以基金总份额计算得出的，而收盘价只是股票等资产在证券交易所当天交易结束时的价格。所以，基金确认份额的价格和当天的收盘价是不同的概念。如果您想知道具体某只基金的确认份额规则，可以点击右上角加微信，我给您详细讲解一下。

投资决策确实需要个性化方案。不同类型的基金，其确认份额的规则可能会有所不同。比如，一些QDII基金的确认时间可能会比普通基金长一些，因为它们需要考虑海外市场的交易时间和汇率波动等因素。我们会根据您的投资目标、风险偏好和投资期限等因素，为您推荐适合的基金产品，并详细解释其确认份额规则和其他相关信息。我们的基金投顾组合通过分散投资、动态调整等策略，可以帮助您降低投资风险，提高投资收益。

给您说句大实话：客户小李之前投资基金时，没有了解清楚确认份额的规则，结果在市场波动较大的时候，因为确认份额的时间差而导致了不必要的损失。后来，他咨询了我们的基金投顾团队，我们为他制定了个性化的投资方案，并详细解释了基金确认份额的规则和注意事项。现在，小李的投资收益稳定增长，他对我们的服务非常满意。如果您也想避免类似的投资风险，右上角加我微信，我给您提供专业的投资建议和服务。

发布于2025-10-28 11:03 北京

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基金程老师基金

帮助4.3万好评1548 经验丰富

您好！基金确认份额并不是按照当天的收盘价来计算。一般情况下，如果您在交易日当天下午3点前提交基金申购申请，会按照当天基金的净值来确认份额；若在交易日下午3点后提交申购申请，则会按照下一个交易日的基金净值来确认份额。这里要注意，基金净值和股票收盘价是不同的概念，基金净值是每份基金的资产净值，它反映了基金的实际价值。

我们盈米叩富团队有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。如果您追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。

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发布于2025-10-28 11:02

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