中信证券（60003SH/603HK）最新基本面与估值要点（2024年6月）：

业绩：2023年营收607亿元（-7.7 YoY），归母净利197.2亿元（-7.5），主因投行收入下滑；24Q1营收137.5亿元（-10），但自营业务回暖使净利同比+3。

业务结构：投行龙头地位稳固（23年A股IPO承销市占率25），财富管理转型见效（托管客户资产超10亿），衍生品与跨境业务优势显著。

3. 估值：A股现价约19.5元，对应24E P/B 1倍（历史10年分位15），H股折价近40，股息率3.2。行业政策催化（并购放开、放宽资本约束）下估值修复空间大。

4. 风险：市场成交量持续萎缩、股权融资放缓可能压制业绩弹性。

结论：当前价位具备长期配置价值，建议逢回调分批建仓，止损位设于年线下方8。短线关注6月陆家嘴论坛政策信号。

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