您好！投资组合风险计算公式主要涉及到标准差等指标。简单来说，投资组合的风险（标准差）不仅取决于单个资产的风险，还与资产之间的相关性有关。

假设您有两个资产A和B，它们的预期收益率分别为$E(R_A)$和$E(R_B)$，标准差分别为$\sigma_A$和$\sigma_B$，资产A在组合中的权重为$w_A$，资产B的权重为$w_B$（$w_A + w_B = 1$），它们之间的相关系数为$\rho_{AB}$。那么投资组合的预期收益率$E(R_p)$为：$E(R_p) = w_A\times E(R_A) + w_B\times E(R_B)$。

投资组合的标准差（风险）$\sigma_p$的计算公式为：$\sigma_p = \sqrt{w_A^2\times\sigma_A^2 + w_B^2\times\sigma_B^2 + 2\times w_A\times w_B\times\rho_{AB}\times\sigma_A\times\sigma_B}$。

实际应用中，这个公式可能会因为资产数量增多而变得复杂。不过您不用担心，我们盈米基金叩富团队有专业的工具和经验来帮您计算和评估投资组合风险。如果您想深入了解如何运用这个公式来优化您的投资组合，或者对投资组合风险有其他疑问，欢迎点击右上角，我们的专业顾问将为您提供一对一的指导和服务。