您好！ETF的交易价格分为两种情况。在二级市场交易时，ETF的交易价格由市场供需关系决定，就像股票一样，它会随着买卖双方的交易报价不断波动，实时的成交价格就是您交易时的价格。

而在一级市场进行申赎时，ETF有一个参考净值IOPV，它是根据ETF基金持仓的成分股的实时价格计算出来的。计算公式是：IOPV=（ETF基金份额参考净值×最小申购、赎回单位）÷最小申购、赎回单位对应的基金份额。不过这个IOPV更多是一个参考值，用于反映ETF的大致价值。

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