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叩富问财>我的回答 > 基金 > 既有港股又有股持仓的基金，净值是按照三点A股收盘时间还是港股四点收盘时间计算净值？
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既有港股又有股持仓的基金，净值是按照三点A股收盘时间还是港股四点收盘时间计算净值？
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您好，针对既有港股又有A股持仓的基金，其净值通常是根据不同市场的交易时间来计算。对于A股持仓，净值会按照A股的收盘时间，即三点来计算；而对于港股持仓，净值则按照港股的收盘时间，即四点来计算。基金管理人会在确保获取最新市场数据后，根据持仓资产所在市场的交易时间来确定净值的计算时间。


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