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基金净值是什么意思？
郭誉 证券经理
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基金净值X基金份额=基金总资产，类似于股票的



股价X公司的股份数量=市值。



严谨的表述：是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。
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在线 资深刘经理：您好，很高兴为您解答问题。
您好，基金净值通常指的是单位基金资产净值，简称为“单位净值”。单位基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金份额总... 全文>
基金净值是什么意思？
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