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基金份额净值的计算公式是什么
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基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额

　　其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额;

　　基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）;

　　基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。
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121人正在群聊
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基金总资产就是基金所拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等资产）按照公允价格计算的资产总和。

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净值计算公式:基金份额累计净值=基金份额净值+历次分红累计值
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