持有的基金在五一休市期间,收益怎么计算?会更新净值吗?​
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基金在五一暂停交易期间的收益计算与净值更新状况概览:

货币基金通常正常计算收益,每日收益按每万份累计,节假日的收益可能集中发放。例如某货币基金在休市期间每万份收益为1.2元,持有者每日将累积1.2元的收益。其净值通常保持稳定,通过收益结转体现收益变动情况。

对于债券基金,若投资的债券在休市期间没有利息支付等情况,则不会产生额外收益,净值也不会更新。若出现债券付息,节日后将会进行收益核算和净值调整。投资的债券若在休市期间付息,节后利息将被计入基金资产,对净值产生影响。

股票基金与混合基金,由于股市休市,持仓股票的价格没有变动,因此一般不会产生交易性收益,净值也不会更新。但如果基金持有海外市场的投资标的,如投资港股的QDII基金,海外市场的正常交易将可能影响基金的收益和净值。不过,净值的更新时间可能会有所延迟。

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五一休市期间,基金的收益计算和净值更新情况因基金类型而异:1、货币基金收益计算:货币基金在五一休市期间仍然会计算收益。其收益来源于基金投资的短期债务工具(如国库券和商业票据)的利息收入... 全文>
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