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您好！
基金在五一暂停交易期间的收益计算与净值更新状况概览：
货币基金通常正常计算收益，每日收益按每万份累计，节假日的收益可能集中发放。例如某货币基金在休市期间每万份收益为1.2元，持有者每日将累积1.2元的收益。其净值通常保持稳定，通过收益结转体现收益变动情况。
对于债券基金，若投资的债券在休市期间没有利息支付等情况，则不会产生额外收益，净值也不会更新。若出现债券付息，节日后将会进行收益核算和净值调整。投资的债券若在休市期间付息，节后利息将被计入基金资产，对净值产生影响。
股票基金与混合基金，由于股市休市，持仓股票的价格没有变动，因此一般不会产生交易性收益，净值也不会更新。但如果基金持有海外市场的投资标的，如投资港股的QDII基金，海外市场的正常交易将可能影响基金的收益和净值。不过，净值的更新时间可能会有所延迟。
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发布于2025-5-3 12:08
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