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管理费用和托管费用通常按年计算,从基金资产中扣除。一般来说,管理费率在 0.3% - 1% 左右,托管费率在 0.1% - 0.2% 左右。具体计算公式为:每日应计提的管理费用(或托管费用)= 前一日基金资产净值 × 管理费率(或托管费率)÷365。这些费用会在基金净值的计算中自动扣除,投资者看到的净值是已经扣除费用后的净值。
ETF的管理费和托管费是怎么收的?每天扣吗?
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