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管理费用和托管费用通常按年计算，从基金资产中扣除。一般来说，管理费率在 0.3% - 1% 左右，托管费率在 0.1% - 0.2% 左右。具体计算公式为：每日应计提的管理费用（或托管费用）= 前一日基金资产净值 × 管理费率（或托管费率）÷365。这些费用会在基金净值的计算中自动扣除，投资者看到的净值是已经扣除费用后的净值。
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资深王经理 
回答时间：2025-05-02 11:55 
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