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久期可衡量债券价格对利率变动的敏感程度，久期越长，债券价格对利率变动越敏感，利率风险越高。当市场利率变动时，久期长的债券价格波动幅度大于久期短的债券。例如市场利率上升 1%，久期为 5 年的债券价格可能下跌约 5%，而久期为 2 年的债券价格可能下跌约 2%。投资者可通过调整债券组合的久期来控制利率风险，在预期利率上升时，缩短债券组合久期；预期利率下降时，延长债券组合久期。
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什么是久期与凸性？它们如何影响可转债与债券的价格波动？
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资深张经理 
回答时间：2025-04-16 21:32 
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