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你好，基金认购价格不一定是按当天净值计算，可能是按发行价。如果是在开放式基金募集期认购，一般是按基金份额的初始面值（通常是 1 元）作为发行价来计算。证券公司可以为投资者详细解释基金认购价格的确定方式，还能提供基金发行信息和认购时机的建议，帮助投资者更好地把握认购机会。
2.特殊基金或创新型基金认购：特殊基金或创新型基金的认购价格计算方式有别。如ETF联接基金发行时，可能参考其跟踪的ETF基金净值情况确定认购价格，因其投资目标是紧密跟踪相关ETF基金表现。而QDII基金主要投资境外市场，在认购时可能会考虑汇率因素等。由于人民币与投资标的所在地区货币汇率变化会影响基金资产价值，基金公司可能据此调整认购价格或在后续净值计算中考虑该因素。
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蓓蓓讲理财 
回答时间：2025-02-28 13:08 
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