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1. 基金管理费用
管理费是基金公司为管理基金资产收取的费用,通常按年化比例计算,每日从基金净值中扣除。
计算公式为:每日管理费=(基金资产净值×年管理费率)/365
比如某个基金净值为1亿元,年管理费率为1.5%,则每日管理费约为4109.59元。
2. 基金赎回费用
赎回费是投资者赎回基金份额时支付的费用,费率通常随持有时间增加而递减,部分基金持有超过一定期限可免赎回费。
计算公式为:赎回费=赎回份额×赎回当日净值×赎回费率
比如赎回1万份,当日净值为1.2元,赎回费率为0.5%,则赎回费为60元。
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