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基金的估值是通过计算资产净值来进行的。基金的资产净值是指基金持有的所有资产减去基金的负债，然后再除以基金的总份额。
具体计算步骤如下：
首先，基金的资产包括股票、债券、现金等各类投资资产。这些资产的市场价值通常由基金管理公司定期评估或根据市场价格确定。
其次，基金的负债包括各种费用和费用准备金等。这些负债通常由基金管理公司进行核算。
然后，将基金的总资产减去负债，得到基金的净资产。
最后，将基金的净资产除以基金的总份额，得到基金的资产净值。资产净值表示每一份基金的价值。
通常情况下，基金的资产净值每个工作日都会进行公布。投资者可以根据这个净值来计算自己的投资回报率或进行购买和赎回操作。
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资深赵经理 
回答时间：2023-07-25 08:54 
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