持有成本理论如何解释期货市场中的市场价格发现过程?
顾问peng 期货经理
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持有成本理论解释了期货市场价格发现的现象。根据该理论,期货价格的形成是在现货市场的价格(即实际商品的价格)基础上,再加上持有成本因素所形成的。持有成本包括融资利息、储存成本等因素。在期货市场中,交易参与者会考虑商品的持有成本,这些成本会影响他们对期货合约的需求和供给。因此,期货价格会在现货价格的基础上反映出相关的持有成本。这样,期货市场的价格不仅能够反映出现货市场的供求关系,还能够反映出商品持有成本的影响。期货市场的价格发现是基于现货市场价格和持有成本的叠加,这种叠加使得期货价格在一定程度上能够反映出供求关系和持有成本的双重影响。
期货价格=现货价格+持有成本-持有收益
持有成本:仓储费用,融资利息等
持有收益:持有现货带来的收益,比如持有股票期间的分红

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在线 玉涛经理:您好,很高兴为您解答问题。
您好,持有成本理论解释期货市场中的市场价格发现过程是这样的,现在期货市场的作用大家都知道的一个就是对冲风险,一个就是价格发现,如何理解价格发现呢,举个例子不管恰当不恰当,就那么个意思,... 全文>
持有成本理论如何解释期货市场中的市场价格发现过程?
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