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创业板分级基金AB份额各净值是怎么计算的？
马顾问 证券经理
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分级基金又称结构化基金，是指在一个基金投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。可以用“切蛋糕”来形容分级基金，如果把母基金的收益比作蛋糕，那么分级的方式就构成了切割的“刀”，不同的切法构成不同的分级基金收益分配方式，投资者者可根据自身的风险偏好，选择适合自身的子份额。母基金份额（又称基础份额）：未拆分的基金份额，获得基金投资的全部收益，和普通基金相似。通常情况下，这类份额只能申购、赎回、分拆、合并，不能够上市交易（目前跨境分级母基金上市交易）。
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分级基金A类份额的净值计算：分级基金A份额的价值，主要由浮息债价值与下折期权价值两个方面构成。分级基金A份额约定收益率，一般会在一年期银行定存利率的基础上，上浮3%、3.5%、4%、4.5%，甚... 全文>
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成浩证券在南昌没有营业部，您可以选择在手机上直接开户，我司在南昌也是有营业部的，支持异地办理所有业务，祝您投资顺利！

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你好，分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。分级基金子基金的计算则略有不同，分级基金子基金仅...
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