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创业板分级基金AB份额各净值是怎么计算的？

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王经理

资深闫经理股票

帮助5.5万好评8.1万入驻4年

您好，分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。

把握分级基金结构分级基金可以分为两大类，即股票分级基金和债券分级基金。股票分级基金主要投资于股票，又可分为主动管理的和指数型的。债券分级基金，又可分为一级和二级债券分级基金。
分级基金的申购赎回，都必须通过母基金进行，开通分级基金需要符合前20个交易日日均30万

基金开户一般是没有手续费的。购买基金则需要支付认购费，申购费和赎回费。目前市场上，申购费和赎回费一般只收取一项，联系我开户，提供免费咨询服务+行业成本佣金。

发布于2022-4-19 16:43 北京

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王经理股票

帮助7.8万好评2万从业9年

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你好，分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。分级基金子基金的计算则略有不同，分级基金子基金仅是名义上的划分，而不是实际资产的划分

发布于2019-3-23 16:12 上海

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资深刘经理基金

帮助4.5万好评7.5万从业9年

您好:分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。分级基金子基金的计算则略有不同，分级基金子基金仅是名义上的划分，而不是实际资产的划分，需要低佣金手续费开户的预约我，欢迎点击头像交流！

发布于2019-4-8 13:17 深圳

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宇经理股票

帮助3.4万好评124 入驻6年

分级基金手续费可以根据资金量协商的，开户佣金每家券商都有较大差别，股票开户欢迎咨询，我司支持一篮子股票交易，我可以给您行业很低的股票佣金！

发布于2020-1-3 10:36 重庆

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祝经理股票

帮助7.6万好评8392 从业9年

这个是根据持仓来计算的，我公司办理股票开户交易佣金低至成本价，欢迎了解

发布于2020-6-19 16:10 成都

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高级顾问杨股票

帮助8万好评1274 从业10年+

您好，分级基金需要满足三十万的资金门槛

发布于2020-1-10 17:30 北京

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耿经理股票

帮助2.8万好评7354 从业8年

分级基金A类份额的净值计算：分级基金A份额的价值，主要由浮息债价值与下折期权价值两个方面构成。分级基金A份额约定收益率，一般会在一年期银行定存利率的基础上，上浮3%、3.5%、4%、4.5%，甚至还有上浮5%的；分级基金A份额的净值计算公式为：A份额净值=1.00+（已计息天数/应计息天数）*约定利率；已计息天数为距离上次定期折算或不定期折算的自然日数，应计息天数通常为当年天数通常为365。分级基金A类份额的净值计算分级基金B净值：按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额。开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定。

发布于2019-3-23 16:58 阿拉尔

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小林经理股票

帮助5.2万好评1006 入驻7年

分级基金A类份额的净值计算：分级基金A份额的价值，主要由浮息债价值与下折期权价值两个方面构成。分级基金A份额约定收益率，一般会在一年期银行定存利率的基础上。

发布于2019-3-25 09:38 成都

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张经理股票

帮助4.3万好评3235 入驻9年

您好，分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。分级基金子基金的计算则略有不同，分级基金子基金仅是名义上的划分，而不是实际资产的划分，需要低佣金手续费开户的预约我，欢迎点击头像交流！

发布于2019-3-25 09:41 苏州

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赵玥股票

帮助2.1万好评629 入驻7年

你好！分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。我处开户佣金行业最实惠的哈，祝你鸿运哦

发布于2019-3-25 10:01 重庆

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首席张经理股票

帮助10万+ 好评1976 入驻6年

分级基金A份额的价值，主要由浮息债价值与下折期权价值两个方面构成。分级基金A份额约定收益率，一般会在一年期银行定存利率的基础上。

发布于2019-3-25 10:01 成都

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卓经理股票

帮助7573 好评128 入驻6年

您好，分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。有开户需要欢迎在线交流

发布于2019-3-25 10:13 成都

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，分级基金解套的办法主要有以下几种：购入分级A,然后选择交易客户端有基金合并分拆这一选项。进去合并转换成母基金，等母基上涨再卖出。理论上能减少亏损3-10%左右。

发布于2019-3-25 14:14 成都

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晨经理股票

帮助5.3万好评990 入驻9年

你好，分级基金解套的办法主要有以下几种：购入分级A,然后选择交易客户端有基金合并分拆这一选项。进去合并转换成母基金，等母基上涨再卖出，我司开户基金佣金万0.5，免五！

发布于2019-3-27 18:04 广州

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张经理* 股票

帮助10万+ 好评2279 入驻6年

分级基金解套的办法主要有以下几种：购入分级A,然后选择交易客户端有基金合并分拆这一选项。我公司业务齐全，股票期权价格让您满意。业务问题欢迎咨询

发布于2019-4-1 13:16 海口

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马顾问股票

帮助7.3万好评1321 从业9年

分级基金又称结构化基金，是指在一个基金投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。可以用“切蛋糕”来形容分级基金，如果把母基金的收益比作蛋糕，那么分级的方式就构成了切割的“刀”，不同的切法构成不同的分级基金收益分配方式，投资者者可根据自身的风险偏好，选择适合自身的子份额。母基金份额（又称基础份额）：未拆分的基金份额，获得基金投资的全部收益，和普通基金相似。通常情况下，这类份额只能申购、赎回、分拆、合并，不能够上市交易（目前跨境分级母基金上市交易）。

发布于2019-4-1 14:37 杭州

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