如何实现钢材期货有效的套期保值?
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您好,2020年不锈钢期货套期保值具体操作案例:生产管理一买入保值

7月1日,不锈钢型材的现货价格为28000元/吨,某公司经过调研对该价格比较满意。为了避免将来现货价格可能上升,导致原材料成本提高,决定在期货市场上进行相关商品(螺纹钢)的期货交易。此时,螺纹钢明年一月份合约的价格为4000元/吨。于是在期货市场上买入700手明年一月份螺纹钢合约。1月1日他在现货市场上以35000元/吨的价格买入不锈钢1000吨,同时在期货市场上以5000元/吨卖出700手一月份螺纹钢合约,对冲7月1日建立的头寸。

套保机会:预期后期不锈钢价格上涨,存在买入风险,套保可以锁定生产成本。
套保数量:7000吨,即700手(螺纹钢一手10吨)。
套保资金:保证金占用4000×7000×10%=280万。
套保期限:初步预计6个月。

交易情况如下所示:
现货市场:7月1号不锈钢价格为28000元/吨;1月1号买入:1000吨不锈钢,价格:35000元/吨。
期货市场:7月1日买入:700手1月份螺纹钢合约,价格:4000元/吨;1月1日卖出:700手1月份螺纹钢合约,价格:5000元/吨。
套保结果:成本提高了7000元/吨,盈利1000元/吨,实际成本28000元/吨。

套保效果评估:
1、如果该公司不做套期保值,由于钢材的价格上涨,他会亏损700万元。
2、通过这一套期保值交易,虽然现货市场价格出现了对该公司不利的变动,损失了700万元,但是他在期货市场上的交易盈利了700万元,从而消除了价格不利变动的影响。
因此可以说,买入套期保值规避了现货市场价格变动的风险,锁定了生产成本,实现了预期利润。

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