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如何实现钢材期货有效的套期保值？

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如何实现钢材期货有效的套期保值？

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期货经理杨林

期货经理杨林期货

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这个是需要根据企业的实际经营情况确定的，可以给企业定制套期保值方案

发布于2019-1-25 08:49 北京

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期货黎经理期货

帮助4.7万好评2.3万从业10年+

您好，只有企业客户才可以进行钢材期货套期保值，企业需要利用钢材期货锁定采购成本，或者利用钢材期货锁定利润，企业可以使用钢材期货进行套期保值对冲现货价格波动风险。

钢材期货操作建议：304不锈钢当前处于供需两旺的状态，产业链表现为高供应、高需求、低库存，低库存状态提升价格上涨弹性。目前现货市场货源仍不宽裕，本周300系库存再次下滑，原材料端价格维持强势，不锈钢厂限产题材持续发酵，短期304不锈钢价格仍将偏强运行。不过需注意短期价格大幅上涨之后，下游成本压力渐增，不锈钢价格不宜过度追高。

套期保值的概念：
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
　　
套期保值的方法
1.生产者的卖期保值：
不论是向市场提供农副产品的农民，还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业，作为社会商品的供应者，为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品的合理的经济利润，以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失，可采用卖期保值的交易方式来减小价格风险，即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。
　　
2.经营者卖期保值：
对于经营者来说，他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使他的经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。
　　
3.加工者的综合套期保值：
对于加工者来说，市场风险来自买和卖两个方面。他既担心原材料价格上涨，又担心成品价格下跌，更怕原材料上升、成品价格下跌局面的出现。只要该加工者所需的材料及加工后的成品都可进入期货市场进行交易，那么他就可以利用期货市场进行综合套期保值，即对购进的原材料进行买期保值，对其产品进行卖期保值，就可解除他的后顾之忧，锁牢其加工利润，从而专门进行加工生产。

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发布于2021-7-29 09:55 曲靖

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一对一

资深期货投顾期货

帮助3.5万好评2382 从业8年

您好，2020年不锈钢期货套期保值具体操作案例：生产管理一买入保值

7月1日，不锈钢型材的现货价格为28000元/吨，某公司经过调研对该价格比较满意。为了避免将来现货价格可能上升，导致原材料成本提高，决定在期货市场上进行相关商品(螺纹钢)的期货交易。此时，螺纹钢明年一月份合约的价格为4000元/吨。于是在期货市场上买入700手明年一月份螺纹钢合约。1月1日他在现货市场上以35000元/吨的价格买入不锈钢1000吨，同时在期货市场上以5000元/吨卖出700手一月份螺纹钢合约，对冲7月1日建立的头寸。

套保机会：预期后期不锈钢价格上涨，存在买入风险，套保可以锁定生产成本。
套保数量：7000吨，即700手（螺纹钢一手10吨）。
套保资金：保证金占用4000×7000×10%=280万。
套保期限：初步预计6个月。

交易情况如下所示：
现货市场：7月1号不锈钢价格为28000元/吨；1月1号买入：1000吨不锈钢，价格：35000元/吨。
期货市场：7月1日买入：700手1月份螺纹钢合约，价格：4000元/吨；1月1日卖出:700手1月份螺纹钢合约，价格：5000元/吨。
套保结果：成本提高了7000元/吨，盈利1000元/吨，实际成本28000元/吨。

套保效果评估：
1、如果该公司不做套期保值，由于钢材的价格上涨，他会亏损700万元。
2、通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该公司不利的变动，损失了700万元，但是他在期货市场上的交易盈利了700万元，从而消除了价格不利变动的影响。
因此可以说，买入套期保值规避了现货市场价格变动的风险，锁定了生产成本，实现了预期利润。

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发布于2020-2-5 19:33 北京

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