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基金赎回按哪一天净值？有没有老师帮我讲讲基金的 细节？
资深刘经理 财经达人
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在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘价算。如果在当天15点过后赎回的话，净值就以隔天的收盘价来算。
开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：
单位基金资产净值=(总资产-总负债)／基金单位总数
　　赎回（Redemption）又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。
擅长科学资产配置，专业解答基金投资问题，提供1v1投顾服务。
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在线 资深崔经理：您好，很高兴为您解答问题。
T日15点前申请算当日申请，也就是今天下午三点之前申请赎回的基金，交易价格按今晚晚公布净值结算，也就是正式说法叫做“未知价格法”你赎回当时看到的都是历史净值，不能作为成交依据注意赎回后，基金公司... 全文>
基金赎回按哪一天净值？有没有老师帮我讲讲基金的 细节？
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