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叩富问财>我的回答 > 基金 > 老师，我的定投基金昨日扣款失败今日才成功扣款，那算基金市值是按昨日的算还是按今日的算？
定投基金 基金投资宝典 市值
老师，我的定投基金昨日扣款失败今日才成功扣款，那算基金市值是按昨日的算还是按今日的算？
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投资者你好，

基金定投按照扣款当天的净值计算。基金定投是会有约定日期的，比如每个月的几号，但是很容易赶上在某个月，该日期是周末，或者是法定休息日，那么就不会扣款。会到下一个工作日再扣款，也就是说扣款日是顺延到下一个工作日的。净值也自然是扣款日的净值了。扣款日期的净值是到当天晚上才公布的净值。提示看净值要对应一个日期看，白天看到的净值肯定是上一个工作日的。

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